天天基金011264净值

天天基金011264的净值是一个重要的参考指标，它反映了该基金的投资收益情况。以下是关于天天基金011264净值的一些相关内容：

1.基金代码和基金类型

天天基金011264的基金代码是011264，属于混合型-偏股基金。混合型-偏股基金是一种既投资于股票市场又投资于其他资产的基金，风险相对较高。

2.成立日期和规模

天天基金011264的成立日期是2021年07月12日，目前的资产规模为31.43亿份。

3.基金管理人和基金托管人

天天基金011264的基金管理人是中欧基金，基金托管人是兴业银行。

4.最新净值和涨幅

天天基金011264的最新净值是0.7284，相较于上一个交易日下跌了0.40%。

5.近期收益率

天天基金011264的近1月收益率为0.59%，近1年收益率为-14.84%。这两个指标可以帮助投资者了解该基金的短期和长期表现。

6.历史净值查询

天天基金011264的历史净值信息可以通过东方财富网和天天基金网进行查询。东方财富网旗下的基金平台提供了中欧新趋势混合X(011264)的最新基金档案信息和历史净值信息。

7.基金公司信息

中欧基金管理有限公司是天天基金011264的基金公司，该公司成立于2006年07月19日，是一家合资企业。目前，该公司的管理规模为4710.29亿元，旗下拥有345只基金，46位基金经理。

8.收益分配条件

当天天基金011264的各类基金份额的基金份额净值均达到或超过1.2000元，并且该自然年度未进行过收益分配时，基金必须在该自然年度结束后的15个工作日内进行收益分配。

天天基金011264的净值信息对于投资者来说是非常重要的参考数据，可以帮助评估该基金的风险和收益。投资者可以通过查询历史净值和近期收益率等信息来评估该基金的表现，并据此做出投资决策。