汇安嘉诚c最新净值

汇安嘉诚债券C(007610)是一只债券型基金，属于中低风险类型。最新的单位净值为0.9877，日增长率为-0.09%。

1. 基本信息

成立日期：2019年08月09日 累计单位净值：1.0377元 最新规模：0.47亿 累计分红：0.049元 管理人：汇安基金

基金经理：仇秉则、杨坤河

2. 历史净值

根据历史数据，汇安嘉诚债券C基金的单位净值在成立之初为1.0377元，最新的单位净值为0.9877元。基金的净值走势显示出一定的波动性，但总体上呈现出略微下降的趋势。

3. 基金费率

根据基金公告，汇安嘉诚债券C基金的费率包括管理费和托管费。具体费率信息需要参考基金公司的公告和相关文件。

4. 分红情况

汇安嘉诚债券C基金的累计分红为0.049元。分红是基金公司根据基金的收益情况，将部分利润分配给基金持有人的一种方式。

5. 市值与债券持仓

根据基金公告，汇安嘉诚债券C基金重仓持有23国债01，占净资产比为6.51%。市值为60万元。

汇安嘉诚债券C是一只中低风险的债券型基金，其最新净值为0.9877元。基金成立于2019年08月09日，最新规模为0.47亿。基金经理分别为仇秉则和杨坤河。基金重仓持有23国债01，占净资产比为6.51%。基金的历史净值呈现略微下降的趋势，但总体波动性较大。基金的累计分红为0.049元。具体的费率信息需要参考基金公司的公告和相关文件。