160726基金净值 估值 基金161725净值估值

基金净值估值相关内容

1. 单位净值和累计净值

1.1 单位净值： 单位净值是指基金每一份份额所对应的净资产价值，也就是基金的总资产减去总负债再除以总份额数。单位净值代表了每一份基金的价值。

1.2 累计净值： 累计净值则是指基金成立以来每份基金的资产价值总和，包括投资收益和赎回的部分。累计净值是一个基金自成立以来的收益情况的综合体现。

2. 南方积极配置混合基金(LOF)

2.1 基金简介： 南方积极配置混合基金是一只开放式基金，其单位净值和累计净值累积情况较为稳定，具有一定的配置优势。

2.2 估值情况： 南方积极配置混合基金的估值图显示，其单位净值和累计净值在10天前的数据为0.9644和3.3450，而现今则分别为0.9505和3.3311，较之前有所下降。

3. 南方高增长混合基金(LOF)

3.1 基金简介： 南方高增长混合基金是另一只具有一定增长潜力的基金，适合追求较高回报的投资者。

3.2 估值情况： 根据估值图显示，南方高增长混合基金的单位净值和累计净值分别为1.2034和4.3564，现在则变为1.1852和4.3382，涨幅较之前略有下降。

4. 兴全趋势投资混合基金(LOF)

4.1 基金简介： 兴全趋势投资混合基金是一只以趋势投资为主要策略的基金，投资组合包含多种资产类别，适合追求稳定增长的投资者。

4.2 估值情况： 该基金的单位净值和累计净值的估值情况显示，在10天前为2.8389和4.9343，而最新数据为2.8568和4.9522，较之前有轻微下跌。